Ved kjøring av Alt+L,OverføringAvBesvarte plukkes de som er "Ferdig overført" ut og føres opp i tabellen med fakturaer som du finner under Alt+A,Merkantil,Fakturering. Her legges de inn med // i årstall og med lab.nummer i feltet for fakturanummer. Koden for adressat plukkes fra første av følgende felt som er utfylt: "Faktura til:", "Oppdrag for:" eller "Leverandør:" .
Når du så kjører Alt+L,TilFakturering dannes det en faktura til hver av adressatene som finnes i lista der det står // i feltet for årstall. Så lenge fakturaen ikke er kjørt ut og status er satt til ferdig, føyes det til nye analyser hver gang man kjører Alt+L,TilFakturering. Det er derfor viktig å bekrefte at status skal settes til ferdig når fakturaene er kjørt ut, ellers vil det akkumulere seg flere analyser på allerede utkjørte fakturaer.
Hvis du taster R(apport) når du står i lista med fakturaer, så kan du lege mellom å skrive ut Fakturaer, Journal eller Samlerapport.
Samlerapport
Denne rapporten kan spesifiseres på periode, adressat(gruppe), underkapittel og underpost. Rapporten gir:
·
en oppsummering pr adressat og totalsum uten og med merverdiavgift.
·
en oppsummering pr underkapittel og underpost
·
en oppsummering pr underpost
·
sum merverdiavgift
Hvis det står en * ut for en adressatkonto, så er det fakturert noe uten merverdiavgift.